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  加密货币的“带货狂人”、特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)最近又语出惊人——“现在可以用比特币购买特斯拉了;支付给特斯拉的比特币将保留为比特币,而不是转换为法定货币。”

  他于美国时间3月23日作出上述表示。

  截至北京时间3月24日19时,一枚比特币的价格为56388.7美元,较去年3月疫情下的最低点3800美元暴涨超1380%。在3月,比特币最高一度上探至61468美元的历史新高。尽管近期比特币因为流动性收紧的预期而震荡下挫,但更多机构开始认同或留意比特币的储值价值和支付属性。

  鉴于比特币独有的通缩特质,即每四年(数量)减半,一直到2140年,所有的比特币发行完毕,众多投资者开始囤积比特币。据第一财经了解,无法直接投资加密货币的传统股票领域的基金经理近期另辟蹊径,开始关注起了矿机股。例如,截至3月20日,在美上市的嘉楠科技(CAN。 NASDAQ)今年以来的股价涨幅超过5倍,最近6个月涨幅达15倍,其间最高股价涨幅达到19倍。

  “比特币的价值就是由共识决定的,并不是随便换一种加密货币都能有同样强大的共识。在全球流动性过于充沛的情况下,比特币受益于其技术和属性,正成为一种越来越主流化且具备抗通胀性的价值存储投资品。”币乎首席运营官、FLOW顾问鲁毅对第一财经表示。

  在流动性收紧的预期下,所有人都在问:加密货币还能火多久?现实在于,比特币只有一个,鱼龙混杂、收割韭菜的“空气币”项目却多如牛毛,长期持有需要的必然是信仰,但盲目爆炒的后果极大可能就是一地鸡毛。

  马斯克、比特币和ARK的“三位一体”

  马斯克、比特币和凯瑟琳·伍德(Cathie Wood,人称“木头姐”)旗下的ARK基金可谓是过去一年来美国的三大网红,而这三者的关系也是环环相扣。因此,马斯克力挺比特币背后的动机仍值得揣摩。

  ARKK(创新基金)是ARK最大的ETF,自2014年10月成立以来,年均回报率为39%。ARK在2020年3月底管理了114亿美元资产,同年底飙升至582亿美元。

  作为ARK首席投资官的“木头姐”也是最早同时购买特斯拉和比特币的机构投资者之一。一年来,特斯拉最高涨幅达1000%,比特币则超1300%,也正是二者成就了“木头姐”为2020年的“牛市女皇”。

  众所周知,ARK基金重仓特斯拉;“木头姐”看多比特币,马斯克看多比特币;特斯拉狂买比特币,这三者之间的关联性在过去几个月来显著上升。

  “一荣俱荣,一损俱损。”无论是大类资产配置还是板块配置,人们都在尽量降低资产之间的相关性。但ARK基金目前的相关性趋势,却让所有人捏了一把汗。由于特斯拉属于科技股,ARK基金重仓科技股,因此在目前美债收益率飙升、通胀上涨的背景下,三者风险正在迅速扩大。

  盛宝银行策略师Peter Garnry的研报显示,从ARKK目前的10天移动相关性数据来看,其最近已上升到0.6附近。虽然这并不是最高值,但趋势上仍在快速上升,这很有可能造成特斯拉-比特币-ARK的强烈负反馈,并且这种负反馈不可预测。

  因此,马斯克可能到了不得不为比特币站台的地步。

  话虽如此,比特币在过去一年间的机构化程度的确迅速提升,除了币圈的拥趸,更多了不少传统机构的支持者。

  在比特币从2020年10月初突破1万美元时,可以观察到市场有机构开始入场的迹象。

  欧科云链研究院首席研究员李炼炫对第一财经表示,2020年10月8日,移动支付巨头Square突然宣布向比特币投资5000万美元;10月13日,管理着超过100亿美元资产的资管公司石脊控股集团(Stone Ridge Holdings)透露,该公司购买了1万多枚比特币,价值约1.14亿美元;10月22日,全球最大的跨境支付平台PayPal宣布将允许用户在平台上购买、销售和持有加密货币;10月27日,新加坡最大的商业银行星展银行宣布将提供加密数字货币交易。

  在第二阶段,即当比特币价格突破2万美元大关后,大量个人投资者开始涌入加密货币市场。在这一过程中,全球最大的数字资产管理公司灰度投资决定着比特币的短期价格走势。目前灰度基金的比特币持仓高达65.48万枚,总市值369.96亿美元。

  比特币热潮带火矿机股

  马斯克对比特币的兴趣已从投资层面上升到其支付、储值价值,而传统金融机构目前显然对比特币的投资价值更感兴趣。

  “我们没办法投资加密货币,所以最近打算看看矿机股,正好一些公司最近股价出现了一波回调。” 华尔街某排名靠前的中小盘股基金经理日前对第一财经记者表示。这也是加密货币“破圈”的一种侧面体现。

  光大证券近期表示,挖矿行业每年有望新增收入180亿美元,嘉楠科技目前是中芯国际N+1先进制程的主要客户,合作进行新型矿机(算力达90TH/s)的生产,并已实现批量现货出货,预计全年产量超过40万台。

  在需求攀升的同时,矿机的生产似乎并不充分。早在2020年11月时,比特大陆官网就已显示,提前预购其旗舰产品蚂蚁矿机S19Pro、S19和T19要等到2021年5月才能交付,而目前官网显示,最新的发货时间已排到2021年8月。除了矿机的产能,更为关键的上游芯片也处于供给“紧平衡”状态,这也考验着芯片代工厂的承压能力。

  全球监管挑战仍存

  以比特币为首的加密货币“破圈”之路看似已势不可挡,但监管的挑战仍是最大的隐忧。

  当地时间3月23日,美联储主席鲍威尔表示,加密资产具有很大的波动性和投机性,目前全球稳定币的监管尚不到位,并不能作为美元的替代品。他强调加密资产更多的是用于投机,而不是作为支付手段,加密资产更像黄金而不是美元。美国央行数字货币的工作并不是由比特币等其他发展中的私营部门货币推动的。美股尾盘时,比特币下破56000美元,并一度探至54000美元,创3月16日以来新低。

  早在3月12日,有消息称,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在对最大的加密货币交易所币安(binance)进行调查,怀疑该交易所违反规定,允许美国人参与交易。受此影响,当日比特币应声大跌。

  这也折射了加密货币面临的共同问题。在境外市场,加密资产交易本身并不违法,但问题在于,从亚洲到欧美,各国对于加密资产的监管政策存在尺度不一、变化迅速的特点,这也提高了监管的难度。

  过去几年,已有多家加密货币相关机构在美国因合规问题被起诉。

(文章来源:第一财经日报)

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